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Jan 05, 2024

Trident Royalties PLC gibt die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 und die Ankündigung der Hauptversammlung bekannt

LONDON, Großbritannien / ACCESSWIRE / 5. Juni 2023 / Trident Royalties Plc

LONDON, Großbritannien / ACCESSWIRE / 5. Juni 2023 /Trident Royalties Plc (AIM:TRR)(OTCQX:TDTRF), das diversifizierte Bergbaulizenzunternehmen, gibt heute seine Gesamtjahresergebnisse für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr bekannt. Der Jahresbericht und der Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr sowie die Bekanntmachung des Die Jahreshauptversammlung 2023 wird später heute auf der Website des Unternehmens unter www.tridentroyalties.com zum Download bereitgestellt.

Diese beiden Dokumente werden zusammen mit einem Vollmachtsformular am 7. Juni 2023 an diejenigen Aktionäre verschickt, die sich für den Erhalt von Papierexemplaren entschieden haben.

Die Jahreshauptversammlung des Unternehmens findet am 29. Juni 2023 um 11:00 Uhr am 30 Finsbury Square, London, EC2A 1AG statt

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Paul Smith mit Wirkung zum Beginn der Jahreshauptversammlung am 29. Juni 2023 beantragt hat, aufgrund seiner anderen Geschäftsinteressen als Vorstandsvorsitzender zurückzutreten. Er bleibt dem Unternehmen als Sonderberater erhalten. Al Gourley wird die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Der Vorstand dankt Paul für seinen bedeutenden Beitrag als Vorstandsvorsitzender und freut sich, dass das Unternehmen weiterhin von seiner umfangreichen Branchenerfahrung profitieren wird.

Erklärung des Vorsitzenden Die Trident-Aktien verzeichneten im Jahr 2022 einen Anstieg von 37 %. Diesem Anstieg standen Rückgänge von 32 % bzw. 44 % beim AIM und beim All-Share Mining Index gegenüber. Die Outperformance spiegelte drei Faktoren wider; die inhärente Widerstandsfähigkeit des Lizenzmodells, die Entwicklung des Trident-Portfolios; und weitere Verbesserungen der Analystenberichterstattung und unseres Aktionärsregisters.

Das Jahr 2022 verlief hinsichtlich der Transaktionen verhalten, was zum Teil auf den wirtschaftlichen Hintergrund und den Druck auf die Rohstoffpreise zurückzuführen ist. Viele Betreiber beschlossen, die Kapitalbeschaffung in Erwartung verbesserter Bedingungen zu verschieben. Wir haben das Jahr mit dem Abschluss des Erwerbs des Goldabnahmeportfolios begonnen. Diese Transaktion hat die Cash-Generierung aus unserem Portfolio erheblich erhöht, was es uns wiederum ermöglicht, einen größeren Teil des zukünftigen Wachstums intern zu finanzieren.

Der Verkauf unserer Lake Rebecca-Lizenzgebühr an Franco Nevada hat mehrere Schlüsselthemen hervorgehoben, die die Gründe für den Besitz der Aktien von Trident Royalties untermauern. Erstens die Fähigkeit von Trident, auf erstklassige Vermögenswerte zuzugreifen. Zweitens unsere Bereitschaft, Werte zu sichern und Kapital zu recyceln, wenn wir der Meinung sind, dass dies im besten Interesse der Aktionäre liegt. Die Transaktion erfolgte zu einem Wert, der sich vor dem Verkauf nicht in unserem Aktienkurs widerspiegelte. Drittens ermöglichten uns die Barerlöse aus der Veräußerung die Neuverhandlung unserer Kreditfazilität und eine deutliche Reduzierung unserer Fremdkapitalkosten.

Auch die Qualität unserer Register- und Handelsliquidität hat sich im Jahr 2022 deutlich verbessert, was vor allem auf den aktiven Dialog des Managements mit den Anlegern zurückzuführen ist.

Der Vorstand ist sich der Bedeutung von Barrenditen für die Aktionäre bewusst. Wir selbst sind bedeutende Aktionäre. Viele unserer wichtigsten Vermögenswerte sind noch nicht in Produktion und unsere Priorität bleibt die Investition in neue Lizenzgebühren bei gleichzeitiger weiterer Senkung unserer Kapitalkosten. Wenn wir weitere zahlungsmittelgenerierende Vermögenswerte hinzufügen und unser bestehendes Portfolio reift, gehen wir davon aus, dass wir eine Dividende zahlen werden, die auf einem nachhaltigen Prozentsatz des freien Cashflows basiert.

Trident ist bestrebt, in Lizenzgebühren oder Streams zu investieren, wenn der Vermögenseigentümer sichere, effiziente und kostengünstige Minen und Projekte betreibt und sich für den verantwortungsvollen Umgang mit deren ESG-Auswirkungen engagiert.

Mit Blick auf die Zukunft bestehen unsere Prioritäten für 2023 darin, unsere Kapitalkosten weiter zu senken (da dies unsere Wettbewerbsfähigkeit direkt verbessert) und Kapital wertschöpfend einzusetzen. Aufgrund unseres bestehenden Kassenbestands und unserer Kreditfazilität sind wir gut ausgestattet. Im Hinblick auf die Nachfrage nach Lizenzgebührenfinanzierungen sehen wir weiterhin Basis- und Batteriemetalle als am aussichtsreichsten an.

Das Jahr 2023 sieht im Hinblick auf mögliche neue Transaktionen vielversprechender aus. Die weit verbreitete Verschiebung der Kapitalbeschaffung durch Bergbauunternehmen im Jahr 2022 hat zu einem Rückstand bei der Projektfinanzierung geführt. Die Kombination aus höheren Zinssätzen und anhaltend niedrigen Aktienkursen für Bergbauunternehmen macht Lizenzgebühren zu einer zunehmend attraktiven Finanzierungsalternative.

Mit unserem starken Managementteam und unserer Bilanz sind wir gut aufgestellt, um Kapital einzusetzen und weiterhin Shareholder Value zu schaffen.

Erklärung des Vorstandsvorsitzenden Im Jahr 2022 ist das Geschäft von Trident sowohl hinsichtlich des Umsatzes als auch der Portfoliogröße und Diversifizierung deutlich gewachsen. Die Anlagestrategie, die wir zu Beginn von Trident umgesetzt haben, liefert Ergebnisse und bietet eine solide Grundlage für beträchtliches mittel- und langfristiges Wachstum. Wichtig ist, dass sich das Lizenzgebührenmodell als robuster Investitionsansatz erwiesen hat, was sich in der Leistung bis 2022 zeigt, einem Jahr, in dem ein Zusammentreffen von Inflationsdruck erhebliche Auswirkungen auf die Kapital- und Betriebskosten der Minenbetreiber hatte. Wie Aktionäre wissen, ist Trident als Lizenzinhaber weitgehend von diesen Investitionsüberschreitungen und operativen Margenengpässen verschont, wobei unser Portfolio von der Abhängigkeit vom Umsatz profitiert.

Diese Strategie hat sich im Jahr 2022 für uns bewährt und wird voraussichtlich fortgesetzt, während wir unser Portfolio erweitern und diversifizieren und den Aktionären über Rohstoffzyklen hinweg überragende Renditen bieten. Die Einnahmen aus Lizenzgebühren und Abnahmeeinnahmen stiegen im Laufe des Jahres fast um das Neunfache auf 13,6 Millionen US-Dollar, was neben der Erweiterung unseres Portfolios durch neue, zahlungsmittelgenerierende und wertsteigernde Transaktionen auf die deutliche Verbesserung mehrerer unserer Lizenzgebühren auf Vermögensebene zurückzuführen ist.

Der Abschluss des Erwerbs eines Portfolios von Goldabnahmen stellte einen starken Start ins Jahr 2022 dar. Es war unsere bisher größte Transaktion und erhöhte die Anzahl der produzierenden Vermögenswerte in unserem Portfolio erheblich. Dies war ein entscheidender Moment für Trident, der zu einer sofortigen und deutlichen Steigerung unseres Jahresumsatzes führte.

Diese Transaktionsdynamik setzte sich Ende Januar fort, als Trident eine Vereinbarung zum Erwerb einer indirekten Bruttoumsatzlizenzgebühr von 1,5 % am Sonora-Lithiumprojekt in Mexiko unter bestimmten Bedingungen und nach eigenem Ermessen abschloss. Wie das Lithiumprojekt Thacker Pass, für das Trident im Jahr 2021 eine Bruttoumsatzlizenzgebühr erwarb, ist Sonora ein weltweit bedeutendes Lithium-Asset. Im Laufe des Jahres kündigte Ganfeng ein erweitertes geplantes Produktionsprofil an, wobei die Produktion der Stufe 2 um 43 % auf 50.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr stieg, und wies darauf hin, dass erste Bauarbeiten im Gange seien.

Die transaktionale Kreativität von Trident wurde im Dezember mit der Vereinbarung zum Verkauf der Goldlizenzgebühren für Rebecca, Spring Hill und drei weitere Projekte in der Vorproduktions- und Explorationsphase an Franco-Nevada gegen einen Barerlös von bis zu 15,55 Millionen US-Dollar weiter unter Beweis gestellt. Dieses Portfolio an Lizenzgebühren wurde von Trident für etwa 6,5 ​​Millionen US-Dollar erworben, was einer Rendite auf das investierte Kapital von über 140 % in etwa zwei Jahren entspricht. Diese Transaktion war nicht nur ein klarer Beweis für die potenziellen Erträge aus dem Erwerb von Lizenzgebühren für hochwertige Vermögenswerte, sondern verschaffte Trident auch eine deutliche Erhöhung des verfügbaren Kapitals für zukünftige Akquisitionen in einer Zeit, in der die traditionellen Schulden- und Aktienmärkte derzeit schwach sind. Dieser disziplinierte Anlageansatz wird weiterhin die Strategie von Trident prägen, da das Unternehmen auf Wertsteigerungsmöglichkeiten abzielt.

Der Verkauf der Lizenzgebühren für Gold vor der Produktion beschleunigte auch die Umstrukturierung der bestehenden Kreditfazilität der Gruppe bei Macquarie Bank Limited zu günstigeren Konditionen, indem der Kupon um bis zu 2 % gesenkt, die Kapitalrückzahlung aufgeschoben und die Laufzeit um ein Jahr verlängert wurde. Diese Umstrukturierung verdeutlicht den längerfristigen Abwärtstrend der Kapitalkosten des Konzerns, wobei sich die Fremdkapitalkosten im Vergleich zum Vorjahr nahezu halbierten.

Am Ende des Berichtszeitraums gab Lithium Americas, der Betreiber des Lithiumprojekts Thacker Pass, seine Absicht bekannt, das Projekt gemeinsam mit General Motors im Rahmen einer bahnbrechenden Investitions- und Abnahmepartnerschaft im Wert von 650 Millionen US-Dollar zu entwickeln. Dies ist die bisher größte Investition eines Automobilherstellers in die Produktion von Batterierohstoffen und ein klarer Beweis für den Wunsch der Automobilindustrie, Bedenken hinsichtlich der Lieferketten für kritische Mineralien langfristig auszuräumen.

Lithium Americas gab anschließend die positive Bestätigung des Berufungsverfahrens zur Protokollierung der Entscheidung bekannt, das nach Erhalt aller endgültigen wichtigen Umweltgenehmigungen auf Ebene des Bundesstaates Nevada eine ernsthafte Weiterentwicklung des Projekts ermöglicht hat; Anfang März berichtete das Unternehmen, dass mit dem Bau bereits vor der geplanten ersten Produktion im zweiten Halbjahr 2026 begonnen wurde.

Der jüngste Erwerb der La Preciosa-Lizenzgebühr bietet Zugang zu einem spannenden Vermögenswert mit erwarteten kurzfristigen Cashflows und ermöglicht eine weitere Diversifizierung des Portfolios durch die Hinzufügung von Silber.

Die zahlreichen Entwicklungen auf Vermögenswert- und Transaktionsebene, über die wir im Laufe des Jahres berichtet haben, hatten deutliche Auswirkungen auf unser Wertversprechen und unser Umsatzgenerierungspotenzial. Darüber hinaus hat der Vorstand weitere Unternehmensaktivitäten geprüft, durch die die Gruppe wachsen soll. Ein solches Unterfangen war die Entscheidung, die Aktien von Trident nach Ende des Berichtszeitraums am OTCQX Cross-Trading durchzuführen. Wir glauben, dass diese Notierung den Anlegern größere Vorteile bringen wird, darunter einen einfacheren Handelszugang für in den USA ansässige Anleger und eine größere Liquidität aufgrund eines breiteren geografischen Pools potenzieller Anleger.

Im Jahr 2022 haben wir außerdem daran gearbeitet, unseren ESG-Ansatz zu evaluieren und weiterzuentwickeln, um eine solide Grundlage für die zukünftige Berichterstattung zu legen und die Transparenz und Leistung zu erhöhen.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um unseren Aktionären zu danken und meine echte Begeisterung und mein Vertrauen sowohl in unser Portfolio als auch in unsere umfassendere Anlagestrategie zum Ausdruck zu bringen. Das Jahr 2022 erwies sich für Trident als äußerst bedeutsam, und ich glaube, dass sich dies im Laufe des Jahres 2023 und in den kommenden Jahren weiter verstärken wird.

Klicken Sie auf oder fügen Sie den folgenden Link in Ihren Webbrowser ein, um die vollständige Ankündigung anzuzeigen.

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/6111B_1-2023-6-4.pdf

Diese Informationen werden von RNS, dem Nachrichtendienst der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der Financial Conduct Authority als primärer Informationsanbieter im Vereinigten Königreich zugelassen. Es können Geschäftsbedingungen für die Nutzung und Verbreitung dieser Informationen gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an [email protected] oder besuchen Sie www.rns.com.

QUELLE:Trident Royalties PLC

Quellversion auf accesswire.com ansehen: https://www.accesswire.com/759164/Trident-Royalties-PLC-Announces-2022-Full-Year-Results-and-Notice-of-AGM

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